Doppelte Zuordnung nach Warengruppenwechsel: stichtagsbezogene oder aktuelle Sicht?

[mweber]

Im Monatsabschluss für den Einkauf prüfen wir den Rohertrag je Warengruppe über drei Filialen. Seit der Umstellung der Warengruppenhierarchie im Januar werden einige Artikel der alten und der neuen Gruppe gleichzeitig zugeordnet, wodurch die Summen im Bericht doppelt erscheinen. In der Warenwirtschaft ist die Zuordnung eindeutig, im Data Warehouse jedoch historisiert. Zusätzlich fallen größere Änderungen bei der Höhe der Spannen auf, die wir nicht nachvollziehen können. Wir benötigen eine stichtagsbezogene Auswertung zum Monatsletzten für den Einkauf, während das Controlling die aktuelle Sicht fordert. Wie trennt man beide Sichten sauber, ohne Historie zu verlieren? Gibt es eine Standardlogik für Versionierung und Filterung nach Gültigkeitsdatum?

[staylor]

Ursache ist typischerweise eine historisierte Artikeldimension nach Typ 2 ohne sauberen Stichtagsfilter im Bericht. Nach dem Hierarchiewechsel im Januar existieren pro Artikel zwei Versionen mit Gültigkeitsintervall, bei einem Join nur über Artikelnummer ohne Datumsbedingung werden Umsätze beiden Warengruppen zugeordnet und doppelt summiert. Unterschiedliche Spannen entstehen zusätzlich, wenn Einstandspreise rückwirkend korrigiert oder zum falschen Datum bewertet werden. Lege für Rohertrag je Warengruppe fest: Nettoumsatz minus maßgeblichen Wareneinsatz zum Verkaufsdatum, Filiale und Buchungsmonat fixieren. Modelliere Artikel als SCD2 mit gueltig_von, gueltig_bis, ist_aktuell und Versionsnummer. Baue zwei klar getrennte Sichten: Für den Einkauf die Stichtagssicht zum Monatsletzten mit Bedingung Verkaufsdatum zwischen gueltig_von und gueltig_bis, für das Controlling die Current-Sicht mit Filter ist_aktuell gleich J. Prüfe Überlappungen und Lücken per Gruppierung je Artikel, vergleiche Gruppensumme mit Gesamtsumme ohne Dimension und stimme drei Filialen einzeln gegen die Warenwirtschaft ab.